Планирование финансов в 1С:Управление Нашей Фирмой (УНФ). Часть 1 - Платежный календарь

РПС-Учет


Планирование финансов в 1С:Управление Нашей Фирмой (УНФ). Часть 1 - Платежный календарь

236.jpg

Включить модуль «Платежного календаря» можно через раздел «Деньги» по ссылке «Еще больше возможностей»

Включение платежного календаря в настройках 1С Управление Нашей Фирмой (УНФ)

После установки галки в строке «Платежный календарь» в первичных документах продажи закупа появятся вкладки «Платежный календарь» и станет доступен сам отчет «Платежный календарь».

Планирование поступления денег смотрите в статьях «Планирование поступлений денег от покупателей в 1С Управление Нашей Фирмой.» и «Документы планирования движения денег в 1С УНФ»

 

Откроем «Платежный календарь»

Путь к платежному календарю 1С Управление Нашей Фирмой (УНФ)


и рассмотрим подробнее.

Платежный календарь 1С Управление Нашей Фирмой (УНФ)

Над табличной часть 3 кнопки: большая желтая кнопка «Сформировать» формирует отчет после каждого входа или изменения параметров отчета и две кнопки первая разворачивает структуру отчета, а вторая сворачивает ее.

В табличной части первая строка является временной шкалой планирования. В правой части можно задать период временной шкалы и 2 варианта отображения – по дням и по неделям – на верхнем изображении вариант шкалы «по дням», а ниже вариант «по неделям»

Платежный календарь сортировка по неделям в 1С Управление Нашей Фирмой (УНФ)

Вариант «по дням» удобен для оценки текущей ситуации и краткосрочного планирования, а второй вариант удобен для среднесрочного планирования.


Задать период планирования можно нажав на ссылку в правой части формы

Установка периода в Платежном календаре в 1С Управление Нашей Фирмой (УНФ)

В появившейся форме можно выбрать точный период от –до или в таблице ниже выбрать месяц или мышкой выделить несколько месяцев. После задания периода нажимаем кнопку «Выбрать».

В первом столбце располагается структура движения денежных средств, которая расположена в следующей иерархии:

- Тип денежных средств

                  - Счет/касса

                         - Статья движения денежных средств

                                   - Документ планирования.


 В правой части в блоке «Строки» галочками можно убрать первые три пункта и оставить только документы планирования:

Настройка строк в Платежном календаре в 1С Управление Нашей Фирмой (УНФ)

В платежном календаре мы видим только запланированные суммы, как только на основании документа произведена оплата или пришли деньги запись исчезает, но меняется сумма на счете/кассе.

В платежном календаре можно перенести платеж или скорректировать дату оплаты перетащив значение суммы напротив нужного заказа на нужную дату.

 Сдвиг даты платежа в Платежном календаре в 1С Управление Нашей Фирмой (УНФ)

Таким образом мы можем составить реестр платежей на текущий день.


Нажав правой клавишей мыши на сумму, мы можем открыть документ планирования, а также, не открывая документа, внести изменения в дату или изменить счет/кассу с которых будет проведена оплата. Также через это меню на основании данного документа создать документ – «Платежное поручение», которое, в свою очередь, можно отправить в банк по системе ДиректБанк.

Действия с записями в Платежном календаре в 1С Управление Нашей Фирмой (УНФ)

Если кликнуть правой клавишей мыши на пустую ячейку, то можно создать документ планирования «Заявку на расход денег», «Поступление денег (план)» и «Перемещение денег (план)».


Выделив документ основание платежа или запланированную сумму, в правой части экрана мы увидим краткую информацию о платеже/поступлении.

Аналитика записи в Платежном календаре в 1С Управление Нашей Фирмой (УНФ)

На этом обзор отчета «Платежный календарь» завершен.

По вопросам Настройки 1С Управление Нашей фирмой и обучению персонала с учетом особенностей Вашего предприятия звоните по телефону +7(383)312-07-64 или пишите на электронный адрес mail@remprom.com.

Материалы для самостоятельного изучения программы Вы можете найти http://remprom.com/news.html

В Контакте – https://vk.com/rps_uchet

Facebook – https://www.facebook.com/uchetrps

Одноклассники - https://ok.ru/group/53995993694342

ЯндексДзен - https://zen.yandex.ru/id/5bc192d787f24b00ab6c69f1

Специалисты РПС-Учет проведут анализ бизнес-процессов, предложит оптимальный вид настройки программы и разработает материалы для обучения Ваших сотрудников, а также обучит их работе в программе.

Мы можем провести обучение как лично на Вашем предприятии, так и удаленно.


 

Специалисты РПС-Учет консультируют и обучают методологии работы в 1С Управление Нашей Фирмой. Для подключения техподдержки РПС-Учет или запроса консультации заполните форму:


Введите имя:*
Электронная почта:*
Сотовый телефон:*
Сообщение:

* - обязательные поля

Возврат к списку